Avoirs

Introduction

L’avoir est le moyen de « rendre » une somme à un client à la suite d' une facture.

Cette action peut avoir différentes sources :

• Le client retourne tout ou partie de la marchandise qui lui a été livrée et facturée.

• Suite à un problème, un geste commercial est accordé au client.

L’avoir peut être créé dans 3 contextes :

• Dans le Bon de Retour de marchandises ;

• Dans la facture de vente ;

• Dans l’avoir en lui-même.

Avoir direct

Dans ce cas, il n’y a pas de lien entre une facture précédente et l’avoir créé.

Étapes de génération :

Accès : Facturation → Avoirs des clients (ou Avoirs des fournisseurs)

1. La facture doit être saisie manuellement en saisissant le tiers et la ligne de d’avoir.

2. Il ne reste plus qu’à valider et ventiler l’avoir.

1.1. Accès : Facturation → Avoirs des clients (ou Avoirs des fournisseurs). Sur l'image : la fiche d'un avoir.

Avoir sur une facture

La facture depuis laquelle vous allez générer l’avoir, peut être soldée ou non (entièrement payée, non payée ou partiellement payée).

Étapes de génération :

1. Ouvrez la facture client ou la facture fournisseur

2. Générer avoir : dans l’onglet Comptabilité, cliquer sur le bouton “Générer avoir”.

3. L’avoir est créé. Un nouvel onglet va s’ouvrir. Il est alors possible de modifier les lignes de l’avoir :

• Vous pouvez modifier la quantité, si l’avoir ne concerne qu’une partie des produits ;

• Vous pouvez modifier le prix si l’avoir concerne un écart ;

• Vous pouvez modifier la quantité et le prix si l’avoir concerne les deux.

4. Il est également possible de remplacer les lignes de l’avoir par une nouvelle (exemple : Remise commerciale suite retard de livraison).

5. Par la suite, vous pouvez valider et ventiler l’avoir.

info

Vu que l’avoir a été généré depuis la facture, le lien est directement établi.

Ainsi, les montants restant à payer de l’avoir et de la facture sont automatiquement mis à jour.

Avoir sur un bon de retour

Accès : Stocks → Livraisons client

Étapes de génération :

1. Générer bon de retour : depuis une livraison client ou une réception fournisseur, cliquez sur le bouton “Générer bon de retour”.

2. Le bon de retour est généré et ouvert dans un nouvel onglet. Vous pouvez modifier les lignes et les quantités.

3. Planifier / Réaliser : cliquez ensuite sur Planifier, puis sur Réaliser. Le mouvement de stock est réalisé.

4. Générer un avoir : Il est alors possible de cliquer sur le bouton Générer un avoir.

5. L’avoir est créé et visible dans un nouvel onglet. Il est possible de le modifier avant validation.