Batch des cut-off FNP / FAE

Accès: Config. applicative → Traitements de masse → Batchs de comptabilité.

Ce batch permet de générer les écritures de cut-off ainsi que l’extourne si cette option est cochée.

1. Ouvrez la fiche d’un batch.

2. Action - Cut-off comptable : à la création du batch, il faut ensuite choisir l’action Cut-off comptable.

3. Dates : la date d’écriture doit toujours correspondre au dernier jour du mois sélectionné. La date de l’extourne est quant à elle correspond au premier jour du mois suivant.

4. Type : sélectionnez le type (PCA / CCA / FNP / FAE). Ici, c’est FNP / FAE. Dans le cas des FNP et FAE, des options supplémentaires sont disponibles.

5. Compte fournisseur (FNP) / Compte client (FAE) : vous pouvez choisir le compte fournisseur pour FNP ou le compte client pour FAE si vous souhaitez utiliser un compte différent de la configuration dans la société.

Afin de pouvoir gérer les taxes, deux options sont disponibles : Taxes récupérées et T.T.C

Si aucune de ces options n’est cochée, vous allez générer une écriture en ne prenant en compte que le montant HT (par exemple, au montant HT de 1000 €).

6. T.T.C : si l’option T.T.C est cochée, vous allez générer une écriture en utilisant le montant TTC. Par contre, les lignes d’écriture de taxe ne seront pas générées.

7. Taxes récupérées : si l’option “Taxes récupérées” est cochée, vous allez générer une écriture en utilisant le montant TTC, tout en incluant le ligne d’écriture de taxe (par exemple, vous avez d’un côté le montant TTC de 1200 et en contrepartie le montant HT 1000 € + ligne de taxe à 200 €).

8. Inclure les produits non gérés en stock : l’option “Inclure les produits non gérés en stock” va prendre en compte dans la recherche les lignes de mouvements de stock associées à un produit non géré en stock.

9. Lancer le cut-off comptable: en lançant le traitement, vous allez chercher les lignes de mouvement de stock liés à des bons de livraison ou réception qui ont des quantités non-facturées et une date de mouvement intérieure à la date de l’écriture saisie dans le batch.

Vous allez pouvoir prévisualiser les pièces concernées. Comme information, vous allez avoir des quantités déjà facturées et les montants non-facturés.

Les lignes qui sont au rouge, correspondent aux mouvements pour lesquels un cut off a déjà été généré. Toutefois, vous pouvez générer un nouveau cut off.

10. Valider : sélectionnez les lignes qui vous intéressent et cliquez sur le bouton “Valider”.

11. Une fenêtre pop up va s’afficher avec le nombre de pièces traitées et / ou le nombre d’anomalies rencontrées.

12. Retournez sur la page du batch. Pensez à rafraîchir la page.

13. Informations : vous pouvez consulter le détail dans l’onglet Informations, dans le tableau “Traitement de masse”. Cliquez sur une ligne afin de consulter plus de détails.

14. Traitement de masse : sur la fenêtre “Traitement de masse”, vous pouvez consulter les écritures générées. Vous allez également remarquer que le montant de l’écriture correspond au montant de mouvement de stock. Vous allez également avoir le lien depuis l’écriture vers le mouvement de stock, et, au niveau du mouvement, vous allez retrouver une liste des écritures de cut-off associées.

info

Prévisualisation des pièces (FNP /FAE) :

Dans le cas des FNP et FAE, le processus va chercher les lignes de mouvement de stock (livraison/réception) ayant des quantités non facturés et dont la date est antérieure à la date de l’écriture.

Plusieurs informations sont alors affichées dans le détail des lignes de mouvements de stock :

• Quantité facturée : la quantité déjà facturée.

• Montant non facturé : le montant du mouvement qui n’est pas encore facturé. Calculé à partir du prix unitaire.

• Les lignes affichées en rouge correspondent aux lignes pour lesquelles un cut-off a déjà été généré.

• Les lignes affichées sont regroupées par mouvement de stock.